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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 155.00 | 593 720.00 | 233 435.00 | 827 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 490.00 | 722 503.00 | 392 986.00 | 1 115 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 405.00 | 1 319 983.00 | 663 422.00 | 1 983 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
BZ Autres créances | 615 310.00 | | 615 310.00 | 615 310.00 |
CF Disponibilités | 496 203.00 | | 496 203.00 | 496 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 053.00 | 21 603.00 | 1 145 450.00 | 1 167 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 459.00 | 1 341 586.00 | 1 808 872.00 | 3 150 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 212 537.00 | 1 119 818.00 | | 1 212 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | 92 719.00 | | -17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 129.00 | 1 254 461.00 | | 1 237 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 747.00 | | | 410 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 894.00 | 133 116.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 121 829.00 | | 37 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 108 350.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 52 890.00 | 3 829.00 | | 52 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 743.00 | 367 125.00 | | 571 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 872.00 | 1 621 586.00 | | 1 808 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 349.00 | 234 009.00 | | 557 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 058.00 | 36 058.00 | | -36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 062.00 | 1 696 505.00 | | 610 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 393.00 | 1 603 786.00 | | 627 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | 92 719.00 | | -17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 388.00 | | 13 018.00 | 1 970 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 628.00 | | 13 018.00 | 1 929 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 803.00 | 158 181.00 | | 1 161 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 043.00 | 158 181.00 | | 1 158 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 748.00 | 401 248.00 | 9 500.00 | 410 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 310.00 | 615 310.00 | | 615 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 442.00 | 650 442.00 | 37 000.00 | 687 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 849.00 | 557 349.00 | 9 500.00 | 566 849.00 |