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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 364.00 | 451 931.00 | 344 433.00 | 796 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 996.00 | 532 428.00 | 535 567.00 | 1 067 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 120.00 | 988 119.00 | 917 000.00 | 1 905 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 339.00 | 21 603.00 | 13 736.00 | 35 339.00 |
BZ Autres créances | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
CF Disponibilités | 286 929.00 | | 286 929.00 | 286 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 291.00 | 21 603.00 | 676 688.00 | 698 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 411.00 | 1 009 722.00 | 1 593 688.00 | 2 603 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 659.00 | | | 323 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 986 624.00 | 918 687.00 | | 986 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 194.00 | 167 936.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 741.00 | 1 128 547.00 | | 1 261 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 098.00 | 158 953.00 | | 152 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 180.00 | 91 104.00 | | 101 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 74 077.00 | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 584.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 947.00 | 330 405.00 | | 331 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 688.00 | 1 458 952.00 | | 1 593 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 849.00 | 171 451.00 | | 179 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 781.00 | 1 743 692.00 | | 1 788 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 587.00 | 1 575 756.00 | | 1 555 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 194.00 | 167 936.00 | | 233 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 948.00 | | 56 375.00 | 1 848 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 1 905 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 986.00 | | 56 375.00 | 1 807 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 280.00 | 192 840.00 | | 795 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 520.00 | 192 840.00 | | 791 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 340.00 | 13 737.00 | 21 603.00 | 35 340.00 |
VP Divers | 336 578.00 | 34 521.00 | 302 056.00 | 336 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 169.00 | 63 509.00 | 360 659.00 | 424 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |