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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 106.00 | 366 514.00 | 422 592.00 | 789 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 878.00 | 425 005.00 | 593 873.00 | 1 018 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 948.00 | 795 279.00 | 1 053 668.00 | 1 848 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | 21 603.00 | 18 922.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 279 155.00 | | 279 155.00 | 279 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 886.00 | 21 603.00 | 405 283.00 | 426 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 835.00 | 816 882.00 | 1 458 952.00 | 2 275 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 918 687.00 | 832 163.00 | | 918 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 936.00 | 86 524.00 | | 167 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 547.00 | 960 611.00 | | 1 128 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 366 457.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 953.00 | 164 008.00 | | 158 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 62 877.00 | | 91 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 65 634.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 13 173.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 405.00 | 672 151.00 | | 330 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 952.00 | 1 632 763.00 | | 1 458 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 451.00 | 144 620.00 | | 171 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 845.00 | |
GE Autres charges | | | 19 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 692.00 | 1 615 978.00 | | 1 743 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 756.00 | 1 529 454.00 | | 1 575 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 936.00 | 86 524.00 | | 167 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 244.00 | | | 1 834 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 332.00 | | | 1 793 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 844.00 | 219 123.00 | 687.00 | 576 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 306.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 390.00 | 218 817.00 | 687.00 | 573 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
UX Autres créances clients | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VP Divers | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 703.00 | 74 562.00 | 62 141.00 | 136 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |