| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 453.00 | 306.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 472.00 | 267 071.00 | 513 400.00 | 780 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 858.00 | 306 318.00 | 706 540.00 | 1 012 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 244.00 | 576 844.00 | 1 257 399.00 | 1 834 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 722.00 | 21 603.00 | 13 119.00 | 34 722.00 |
BZ Autres créances | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CF Disponibilités | 285 848.00 | | 285 848.00 | 285 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 966.00 | 21 603.00 | 375 363.00 | 396 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 210.00 | 598 447.00 | 1 632 763.00 | 2 231 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 832 163.00 | 790 503.00 | | 832 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 524.00 | 41 660.00 | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 960 611.00 | 874 086.00 | | 960 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 457.00 | 613 522.00 | | 366 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 008.00 | 181 258.00 | | 164 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 85 501.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | 67 569.00 | | 65 634.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 7 779.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 151.00 | 955 631.00 | | 672 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 763.00 | 1 829 718.00 | | 1 632 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 583.00 | |
GE Autres charges | | | 17 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 978.00 | 1 577 612.00 | | 1 615 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 454.00 | 1 535 952.00 | | 1 529 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 524.00 | 41 660.00 | | 86 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 098.00 | | | 1 809 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 946.00 | | | 1 768 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 261.00 | 253 583.00 | | 323 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 454.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 261.00 | 253 129.00 | | 320 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 631.00 | 16 109.00 | | 379 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 68 093.00 | 58 603.00 | 126 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 143.00 | 144 621.00 | | 508 143.00 |