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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 520.00 | 400 000.00 | 18 342 520.00 | 18 742 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BZ Autres créances | 10 616 074.00 | | 10 616 074.00 | 10 616 074.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791 008.00 | | 10 791 008.00 | 10 791 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 529.00 | 400 000.00 | 29 133 529.00 | 29 533 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 18 742 520.00 | 400 000.00 | 18 342 520.00 | 18 742 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 530 000.00 | | | 9 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DH Report à nouveau | 3 413 957.00 | | | 3 413 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
DK Provisions réglementées | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
DL TOTAL (I) | 13 252 282.00 | | | 13 252 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 185.00 | | | 3 237 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 312.00 | | | 307 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
EA Autres dettes | 12 160 073.00 | | | 12 160 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 881 246.00 | | | 15 881 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 133 529.00 | | | 29 133 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 881 246.00 | | | 13 881 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 950.00 | | 991 950.00 | 991 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 950.00 | | 991 950.00 | 991 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 105.00 | | | -20 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 740.00 | | | 1 514 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 874.00 | | | 1 432 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 520.00 | | | 18 742 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 742 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 742 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 520.00 | | | 18 742 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 210.00 | 20 060.00 | | 70 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 210.00 | 20 060.00 | | 470 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 312.00 | 307 312.00 | | 307 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VC Groupe et associés | 10 571 086.00 | | | 10 571 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 489.00 | 1 001 489.00 | 2 000 000.00 | 3 001 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 160 073.00 | 12 160 073.00 | | 12 160 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 746.00 | | | 1 000 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783 444.00 | 10 780 644.00 | 2 800.00 | 10 783 444.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 881 246.00 | 13 881 246.00 | 2 000 000.00 | 15 881 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
ST Autres comptes | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 983.00 | | | 283 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 049.00 | | | 535 049.00 |