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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589 610.00 | 402 500.00 | 27 187 110.00 | 27 589 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
BZ Autres créances | 13 344 643.00 | | 13 344 643.00 | 13 344 643.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 507 469.00 | | 13 507 469.00 | 13 507 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 097 079.00 | 402 500.00 | 40 694 579.00 | 41 097 079.00 |
CU Autres participations | 27 569 610.00 | 400 000.00 | 27 169 610.00 | 27 569 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 440 000.00 | | | 14 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 716 185.00 | | | 3 716 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DH Report à nouveau | 3 495 823.00 | | | 3 495 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 325.00 | | | 1 659 325.00 |
DK Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 23 547 825.00 | | | 23 547 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 463.00 | | | 2 239 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
EA Autres dettes | 14 609 606.00 | | | 14 609 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 146 754.00 | | | 17 146 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 694 579.00 | | | 40 694 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146 754.00 | | | 16 146 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 391.00 | | 1 364 391.00 | 1 364 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 391.00 | | 1 364 391.00 | 1 364 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 163 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 526.00 | | | -678 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 964.00 | | | 2 538 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 638.00 | | | 879 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 325.00 | | | 1 659 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742 520.00 | | 8 847 089.00 | 18 742 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 569 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 589 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 520.00 | | 8 827 089.00 | 18 742 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 270.00 | 10 031.00 | | 90 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 270.00 | 10 031.00 | | 490 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 162 148.00 | | | 162 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VC Groupe et associés | 12 378 338.00 | | | 12 378 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 503.00 | 238 503.00 | | 238 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 959.00 | 1 000 959.00 | 1 000 000.00 | 2 000 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 599 933.00 | 14 599 933.00 | | 14 599 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 529.00 | | | 1 000 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 654.00 | | | 946 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506 791.00 | 12 816 169.00 | 690 622.00 | 13 506 791.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146 754.00 | 16 146 754.00 | 1 000 000.00 | 17 146 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
ST Autres comptes | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 619.00 | | | 280 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 813.00 | | | 401 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |