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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589 611.00 | 412 500.00 | 27 177 111.00 | 27 589 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 856.00 | | 191 856.00 | 191 856.00 |
BZ Autres créances | 1 670 525.00 | | 1 670 525.00 | 1 670 525.00 |
CF Disponibilités | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 580.00 | | 1 906 580.00 | 1 906 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 496 191.00 | 412 500.00 | 29 083 691.00 | 29 496 191.00 |
CU Autres participations | 27 569 611.00 | 400 000.00 | 27 169 611.00 | 27 569 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 440 000.00 | | | 14 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 716 186.00 | | | 3 716 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
DH Report à nouveau | 6 650 650.00 | | | 6 650 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 498.00 | | | 1 997 498.00 |
DK Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 27 219 499.00 | | | 27 219 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 508.00 | | | 246 508.00 |
EA Autres dettes | 1 391 830.00 | | | 1 391 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 192.00 | | | 1 864 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 083 691.00 | | | 29 083 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 784.00 | | | 1 196 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 458.00 | | 1 800 458.00 | 1 800 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 458.00 | | 1 800 458.00 | 1 800 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 739.00 | | | -723 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 507.00 | | | 3 090 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 009.00 | | | 1 093 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 498.00 | | | 1 997 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 589 611.00 | | | 27 589 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 569 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 589 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 569 611.00 | | | 27 569 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 602.00 | 225 602.00 | | 225 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VC Groupe et associés | 317 040.00 | 317 040.00 | | 317 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 630.00 | 723 222.00 | 667 408.00 | 1 390 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 482.00 | | | 1 200 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318 396.00 | | 1 318 396.00 | 1 318 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 381.00 | 542 985.00 | 1 319 396.00 | 1 862 381.00 |
VW T.V.A. | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 192.00 | 1 196 784.00 | 667 408.00 | 1 864 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
ST Autres comptes | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 764.00 | | | 364 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 444.00 | | | 571 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |