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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 690.00 | 11 886.00 | 23 804.00 | 35 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 864.00 | 21 465.00 | 4 399.00 | 25 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 656 165.00 | 33 351.00 | 27 622 814.00 | 27 656 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 058.00 | | 343 058.00 | 343 058.00 |
BZ Autres créances | 7 226 426.00 | | 7 226 426.00 | 7 226 426.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 019.00 | | 7 576 019.00 | 7 576 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 232 184.00 | 33 351.00 | 35 198 833.00 | 35 232 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 27 594 611.00 | | 27 594 611.00 | 27 594 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 440 000.00 | 14 440 000.00 | | 14 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 716 186.00 | 3 716 186.00 | | 3 716 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 658 151.00 | 501 432.00 | | 658 151.00 |
DH Report à nouveau | 12 813 093.00 | 9 955 441.00 | | 12 813 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 667.00 | 3 134 371.00 | | 2 153 667.00 |
DK Provisions réglementées | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 33 881 397.00 | 31 847 731.00 | | 33 881 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 914.00 | 267 163.00 | | 282 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 697.00 | 255 592.00 | | 414 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 558.00 | | |
EA Autres dettes | 619 826.00 | 1 019 195.00 | | 619 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 436.00 | 1 545 508.00 | | 1 317 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 198 833.00 | 33 393 238.00 | | 35 198 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 436.00 | 1 545 508.00 | | 1 317 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 132.00 | | 2 304 132.00 | 2 304 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 132.00 | | 2 304 132.00 | 2 304 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 78 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 947.00 | 105 800.00 | | 166 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 793.00 | -253 104.00 | | -145 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 413.00 | 4 592 465.00 | | 4 329 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 746.00 | 1 458 094.00 | | 2 175 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 666.00 | 3 134 370.00 | | 2 153 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 642 226.00 | | 20 659.00 | 27 642 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 594 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | | 27 656 165.00 | 6 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 25 864.00 | 6 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 895.00 | | 14 795.00 | 20 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 720.00 | | 5 864.00 | 26 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 594 611.00 | | | 27 594 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 13 351.00 | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 465.00 | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 914.00 | 282 914.00 | | 282 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 231.00 | 116 231.00 | | 116 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 644.00 | 158 644.00 | | 158 644.00 |
UX Autres créances clients | 343 058.00 | 343 058.00 | | 343 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 180 843.00 | 7 180 843.00 | | 7 180 843.00 |
VI Groupe et associés | 461 182.00 | 461 182.00 | | 461 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 655.00 | 7 571 555.00 | 2 100.00 | 7 573 655.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 436.00 | 1 317 436.00 | | 1 317 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 481.00 | | | 151 481.00 |
ST Autres comptes | 612 820.00 | | | 612 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
YT Sous‐traitance | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 962.00 | | | 459 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 897.00 | | | 843 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |