| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 642 226.00 | 20 000.00 | 27 622 226.00 | 27 642 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
BZ Autres créances | 5 397 330.00 | | 5 397 330.00 | 5 397 330.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 012.00 | | 5 771 012.00 | 5 771 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 413 238.00 | 20 000.00 | 33 393 238.00 | 33 413 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 27 594 611.00 | | 27 594 611.00 | 27 594 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 440 000.00 | 14 440 000.00 | | 14 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 716 186.00 | 3 716 186.00 | | 3 716 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 432.00 | 414 739.00 | | 501 432.00 |
DH Report à nouveau | 9 955 441.00 | 8 428 273.00 | | 9 955 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 371.00 | 1 733 862.00 | | 3 134 371.00 |
DK Provisions réglementées | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 31 847 731.00 | 28 833 360.00 | | 31 847 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 163.00 | 306 695.00 | | 267 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 592.00 | 294 859.00 | | 255 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 1 019 195.00 | 1 009 740.00 | | 1 019 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 508.00 | 1 611 294.00 | | 1 545 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 393 238.00 | 30 444 654.00 | | 33 393 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 508.00 | 1 335 617.00 | | 1 545 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 056.00 | | 1 900 056.00 | 1 900 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 056.00 | | 1 900 056.00 | 1 900 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 181 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 796.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 104.00 | -658 985.00 | | -253 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 465.00 | 2 731 380.00 | | 4 592 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 094.00 | 997 518.00 | | 1 458 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 371.00 | 1 733 862.00 | | 3 134 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 614 611.00 | | 27 615.00 | 27 614 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 594 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 642 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 6 720.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 594 611.00 | | | 27 594 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 2 500.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 500.00 | | 17 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 301.00 | | 400 000.00 | 500 301.00 |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 163.00 | 267 163.00 | | 267 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 920.00 | 211 920.00 | | 211 920.00 |
UX Autres créances clients | 366 617.00 | 366 617.00 | | 366 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VC Groupe et associés | 5 151 694.00 | 5 151 694.00 | | 5 151 694.00 |
VI Groupe et associés | 807 275.00 | 807 275.00 | | 807 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 116.00 | 5 766 816.00 | 1 300.00 | 5 768 116.00 |
VW T.V.A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 508.00 | 1 545 508.00 | | 1 545 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
ST Autres comptes | 257 256.00 | | | 257 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 428.00 | | | 381 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |