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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589 611.00 | 407 500.00 | 27 182 111.00 | 27 589 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 168.00 | | 737 168.00 | 737 168.00 |
BZ Autres créances | 11 050 397.00 | | 11 050 397.00 | 11 050 397.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 793 845.00 | | 11 793 845.00 | 11 793 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 383 456.00 | 407 500.00 | 38 975 956.00 | 39 383 456.00 |
CU Autres participations | 27 569 611.00 | 400 000.00 | 27 169 611.00 | 27 569 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 440 000.00 | | | 14 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 716 186.00 | | | 3 716 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
DH Report à nouveau | 4 952 183.00 | | | 4 952 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 176.00 | | | 1 914 176.00 |
DK Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 25 342 001.00 | | | 25 342 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 663.00 | | | 1 251 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 754.00 | | | 283 754.00 |
EA Autres dettes | 11 772 563.00 | | | 11 772 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 954.00 | | | 13 633 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 975 956.00 | | | 38 975 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 913 270.00 | | | 12 913 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 181.00 | | | 251 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 477.00 | | 1 732 477.00 | 1 732 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 477.00 | | 1 732 477.00 | 1 732 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 378.00 | | | -524 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 159.00 | | | 3 315 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 983.00 | | | 1 400 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 176.00 | | | 1 914 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 589 611.00 | | | 27 589 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 569 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 589 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 569 611.00 | | | 27 569 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 974.00 | 325 974.00 | | 325 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
UX Autres créances clients | 737 168.00 | | | 737 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VC Groupe et associés | 10 146 716.00 | | | 10 146 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 181.00 | 251 181.00 | | 251 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 | | 1 000 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 692 943.00 | 10 972 259.00 | 720 684.00 | 11 692 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 478.00 | | | 1 000 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 736.00 | | | 855 736.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 787 565.00 | 10 850 194.00 | 937 370.00 | 11 787 565.00 |
VW T.V.A. | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 954.00 | 12 913 270.00 | 720 684.00 | 13 633 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
ST Autres comptes | 275 243.00 | | | 275 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 895.00 | | | 358 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 668.00 | | | 701 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |