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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 91 526.00 | 157 135.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 7 588 658.00 | 2 868 327.00 | 4 720 331.00 | 7 588 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 112.00 | 763 514.00 | 471 598.00 | 1 235 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587.00 | 36 191.00 | 13 396.00 | 49 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 205.00 | 3 767 022.00 | 6 351 183.00 | 10 118 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 1 059 148.00 | 32 216.00 | 1 026 933.00 | 1 059 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 982.00 | 495.00 | 20 487.00 | 20 982.00 |
BZ Autres créances | 421 217.00 | | 421 217.00 | 421 217.00 |
CF Disponibilités | 1 930 129.00 | | 1 930 129.00 | 1 930 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 026.00 | 32 711.00 | 3 523 315.00 | 3 556 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 231.00 | 3 799 733.00 | 9 874 498.00 | 13 674 231.00 |
CU Autres participations | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 633 874.00 | 438 201.00 | | 633 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 720.00 | 995 673.00 | | 918 720.00 |
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 705.00 | 1 514 984.00 | | 1 633 705.00 |
DP Provisions pour risques | 342 881.00 | 29 163.00 | | 342 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 881.00 | 29 163.00 | | 342 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948 581.00 | 5 591 468.00 | | 4 948 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | 340 946.00 | | 66 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 014.00 | 2 325 353.00 | | 2 155 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 369.00 | 753 883.00 | | 708 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205 798.00 | | |
EA Autres dettes | 19 473.00 | 22 923.00 | | 19 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 913.00 | 9 240 371.00 | | 7 897 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 498.00 | 10 784 518.00 | | 9 874 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 647.00 | 4 300 919.00 | | 3 618 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 061 028.00 | | 27 061 028.00 | 27 061 028.00 |
FG Production vendue services | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 416 050.00 | | 27 416 050.00 | 27 416 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 489 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 662 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 671 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 939.00 | 21 945.00 | | 65 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 778.00 | 3 640.00 | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 644.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 051.00 | 644.00 | | 237 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 217.00 | -644.00 | | -236 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 021.00 | 161 233.00 | | 131 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 652.00 | 481 590.00 | | 387 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 491 452.00 | 26 699 367.00 | | 27 491 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 572 732.00 | 25 703 694.00 | | 26 572 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 720.00 | 995 673.00 | | 918 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 978.00 | 22 453.00 | | 17 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 945.00 | | 128 077.00 | 10 030 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 547.00 | 988 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 817.00 | 10 118 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 9 122 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099 806.00 | | 22 483.00 | 9 099 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 676.00 | | 105 595.00 | 923 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 901.00 | 797 358.00 | 237.00 | 2 969 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 149.00 | 315.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 752.00 | 797 043.00 | 237.00 | 2 962 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 163.00 | 313 718.00 | | 29 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 672.00 | | 177.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 32 216.00 | 177.00 | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 207.00 | 345 934.00 | 177.00 | 70 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 234.00 | 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 014.00 | 2 155 014.00 | | 2 155 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 996.00 | 336 996.00 | | 336 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VC Groupe et associés | 190 352.00 | | | 190 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948 581.00 | 669 315.00 | 2 557 330.00 | 4 948 581.00 |
VI Groupe et associés | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 652.00 | | | 304 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 539.00 | | | 947 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 598.00 | 647 598.00 | | 647 598.00 |
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 913.00 | 3 618 647.00 | 2 557 330.00 | 7 897 913.00 |