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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 125 000.00 | 123 661.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 7 613 673.00 | 5 493 808.00 | 2 119 866.00 | 7 613 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 133.00 | 1 189 671.00 | 17 462.00 | 1 207 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 919.00 | 145 557.00 | 97 362.00 | 242 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668 089.00 | 6 971 731.00 | 3 696 358.00 | 10 668 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 1 249 001.00 | | 1 249 001.00 | 1 249 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | 643.00 | 7 766.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 667 873.00 | | 667 873.00 | 667 873.00 |
CF Disponibilités | 2 968 434.00 | | 2 968 434.00 | 2 968 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 719.00 | 643.00 | 5 039 076.00 | 5 039 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 707 807.00 | 6 972 373.00 | 8 735 434.00 | 15 707 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 1 378 901.00 | 1 048 497.00 | | 1 378 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 803.00 | 1 330 404.00 | | 1 640 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 443.00 | 2 419 640.00 | | 3 060 443.00 |
DP Provisions pour risques | 505 768.00 | 306 942.00 | | 505 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 768.00 | 306 942.00 | | 505 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 495.00 | 2 428 614.00 | | 1 798 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 047.00 | 100 249.00 | | 109 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 531.00 | 2 475 240.00 | | 2 249 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 684.00 | 863 398.00 | | 991 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 19 749.00 | 16 670.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 224.00 | 5 884 161.00 | | 5 169 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 434.00 | 8 610 743.00 | | 8 735 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 222.00 | 4 091 791.00 | | 3 908 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 907 056.00 | | 33 907 056.00 | 33 907 056.00 |
FG Production vendue services | 302 717.00 | | 302 717.00 | 302 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 209 773.00 | | 34 209 773.00 | 34 209 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 260 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 414 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 498 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 928.00 | 40 620.00 | | 45 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 621.00 | 753.00 | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 330.00 | 39 516.00 | | 44 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 1 504.00 | | 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 493.00 | 70 183.00 | | 44 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 86 988.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 826.00 | | | 198 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 396.00 | 88 492.00 | | 201 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 903.00 | -18 308.00 | | -156 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 344.00 | 230 395.00 | | 283 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 290.00 | 589 047.00 | | 662 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 316 757.00 | 32 745 785.00 | | 34 316 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 675 954.00 | 31 415 381.00 | | 32 675 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 803.00 | 1 330 404.00 | | 1 640 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 016.00 | 17 529.00 | | 18 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 403.00 | | 432 259.00 | 10 245 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 074.00 | 1 271 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 10 668 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 9 378 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 713.00 | | 32 259.00 | 9 348 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 995.00 | | 400 000.00 | 878 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 942.00 | 198 826.00 | | 306 942.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 272.00 | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | 272.00 | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 313.00 | 199 098.00 | | 307 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 531.00 | 2 249 531.00 | | 2 249 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 522.00 | 553 522.00 | | 553 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VC Groupe et associés | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 371.00 | 531 369.00 | 1 127 626.00 | 1 792 371.00 |
VI Groupe et associés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 243.00 | | | 636 243.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 588.00 | 279 588.00 | | 279 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 441.00 | 143 441.00 | | 143 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 363.00 | 1 310 363.00 | | 1 310 363.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 224.00 | 3 908 222.00 | 1 127 626.00 | 5 169 224.00 |