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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 399.00 | 13 064.00 | 335.00 | 13 399.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 108 204.00 | 140 457.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 7 613 673.00 | 3 974 608.00 | 3 639 065.00 | 7 613 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 993.00 | 1 136 631.00 | 79 362.00 | 1 215 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 399.00 | 67 117.00 | 129 282.00 | 196 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290 393.00 | 5 299 624.00 | 4 990 769.00 | 10 290 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 1 155 362.00 | 29 255.00 | 1 126 107.00 | 1 155 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128.00 | 529.00 | 22 599.00 | 23 128.00 |
BZ Autres créances | 1 342 777.00 | | 1 342 777.00 | 1 342 777.00 |
CF Disponibilités | 1 499 463.00 | | 1 499 463.00 | 1 499 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 176.00 | 29 783.00 | 4 122 393.00 | 4 152 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 570.00 | 5 329 408.00 | 9 113 162.00 | 14 442 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
CU Autres participations | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 512 633.00 | 652 594.00 | | 512 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 965.00 | 1 360 038.00 | | 1 280 965.00 |
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 708.00 | 2 093 743.00 | | 1 874 708.00 |
DP Provisions pour risques | 342 881.00 | 342 881.00 | | 342 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 881.00 | 342 881.00 | | 342 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 375.00 | 4 279 267.00 | | 3 593 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | 138 536.00 | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 403.00 | 2 415 249.00 | | 2 368 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 003.00 | 885 766.00 | | 832 003.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 573.00 | 7 736 341.00 | | 6 895 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 162.00 | 10 172 965.00 | | 9 113 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 198.00 | 4 142 969.00 | | 3 302 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 309 952.00 | | 30 309 952.00 | 30 309 952.00 |
FG Production vendue services | 386 666.00 | | 386 666.00 | 386 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 696 618.00 | | 30 696 618.00 | 30 696 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 789 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 968 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 553.00 | |
GE Autres charges | | | 36 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 695 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 755.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 755.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 151.00 | -1 755.00 | | 46 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 936.00 | 215 455.00 | | 198 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 165.00 | 648 370.00 | | 559 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845 730.00 | 29 813 360.00 | | 30 845 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 564 766.00 | 28 453 322.00 | | 29 564 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 965.00 | 1 360 038.00 | | 1 280 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | 13 819.00 | | 17 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 014.00 | | 151 514.00 | 10 188 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 135.00 | 10 290 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 135.00 | 9 274 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | 600.00 | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172 946.00 | | 150 914.00 | 9 172 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 268.00 | | | 1 002 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 995.00 | 784 764.00 | 49 135.00 | 4 563 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 2 325.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 256.00 | 782 439.00 | 49 135.00 | 4 553 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 299.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 29 553.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 483.00 | 29 553.00 | | 383 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 403.00 | 2 368 403.00 | | 2 368 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 150.00 | 424 150.00 | | 424 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VC Groupe et associés | 573 131.00 | | | 573 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 375.00 | 702 978.00 | 1 982 635.00 | 3 593 375.00 |
VI Groupe et associés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 892.00 | | | 685 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 968.00 | 197 968.00 | | 197 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 007.00 | | | 671 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 929.00 | 1 592 929.00 | | 1 592 929.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 573.00 | 4 005 176.00 | 1 982 635.00 | 6 895 573.00 |