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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 10 739.00 | 2 060.00 | 12 799.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 99 865.00 | 148 796.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 7 588 658.00 | 3 422 477.00 | 4 166 181.00 | 7 588 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 699.00 | 985 026.00 | 265 673.00 | 1 250 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 928.00 | 45 888.00 | 39 040.00 | 84 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 512.00 | | 264 512.00 | 264 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 014.00 | 4 563 995.00 | 5 624 019.00 | 10 188 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 1 069 033.00 | | 1 069 033.00 | 1 069 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | 230.00 | 22 954.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 655 059.00 | | 655 059.00 | 655 059.00 |
CF Disponibilités | 2 670 803.00 | | 2 670 803.00 | 2 670 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 078.00 | | 129 078.00 | 129 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 176.00 | 230.00 | 4 548 946.00 | 4 549 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 737 190.00 | 4 564 225.00 | 10 172 965.00 | 14 737 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
CU Autres participations | 640 372.00 | | 640 372.00 | 640 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 652 594.00 | 633 874.00 | | 652 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 038.00 | 918 720.00 | | 1 360 038.00 |
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 743.00 | 1 633 705.00 | | 2 093 743.00 |
DP Provisions pour risques | 342 881.00 | 342 881.00 | | 342 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 881.00 | 342 881.00 | | 342 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 267.00 | 4 948 581.00 | | 4 279 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 536.00 | 66 476.00 | | 138 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 249.00 | 2 155 014.00 | | 2 415 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 766.00 | 708 369.00 | | 885 766.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 19 473.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 341.00 | 7 897 913.00 | | 7 736 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 965.00 | 9 874 498.00 | | 10 172 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 969.00 | 3 618 647.00 | | 4 142 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 329 542.00 | | 29 329 542.00 | 29 329 542.00 |
FG Production vendue services | 364 809.00 | | 364 809.00 | 364 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 694 351.00 | | 29 694 351.00 | 29 694 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 809 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 107 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 460 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 609.00 | 65 939.00 | | 38 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 251.00 | 2 778.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 6 317.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 237 051.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -236 217.00 | | -1 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 455.00 | 131 021.00 | | 215 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 370.00 | 387 652.00 | | 648 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 813 360.00 | 27 491 452.00 | | 29 813 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 453 322.00 | 26 572 732.00 | | 28 453 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 038.00 | 918 720.00 | | 1 360 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 819.00 | 17 978.00 | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 205.00 | | 69 809.00 | 10 118 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 172 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | 5 335.00 | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122 018.00 | | 50 929.00 | 9 122 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 724.00 | | 13 545.00 | 988 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 022.00 | 796 973.00 | | 3 767 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 3 275.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 558.00 | 793 698.00 | | 3 759 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 881.00 | | | 342 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 266.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 711.00 | | 32 481.00 | 32 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 964.00 | | 32 481.00 | 415 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 249.00 | 2 415 249.00 | | 2 415 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 369.00 | 445 369.00 | | 445 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 267.00 | 685 895.00 | 2 338 462.00 | 4 279 267.00 |
VI Groupe et associés | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 313.00 | | | 669 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 283.00 | | | 545 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 705.00 | 904 705.00 | | 904 705.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 341.00 | 4 142 969.00 | 2 338 462.00 | 7 736 341.00 |