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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 116 543.00 | 132 118.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 7 613 673.00 | 4 506 651.00 | 3 107 022.00 | 7 613 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 826.00 | 1 143 254.00 | 58 573.00 | 1 201 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 997.00 | 93 280.00 | 129 717.00 | 222 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 182 876.00 | 5 873 127.00 | 4 309 749.00 | 10 182 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BT Marchandises | 1 236 478.00 | | 1 236 478.00 | 1 236 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 429.00 | 466.00 | 40 963.00 | 41 429.00 |
BZ Autres créances | 935 535.00 | | 935 535.00 | 935 535.00 |
CF Disponibilités | 2 230 188.00 | | 2 230 188.00 | 2 230 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 455.00 | 466.00 | 4 587 989.00 | 4 588 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 330.00 | 5 873 593.00 | 8 897 738.00 | 14 771 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 993 597.00 | 512 633.00 | | 993 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 899.00 | 1 280 965.00 | | 1 254 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 289 235.00 | 1 874 708.00 | | 2 289 235.00 |
DP Provisions pour risques | 112 181.00 | 342 881.00 | | 112 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 181.00 | 342 881.00 | | 112 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 401.00 | 3 593 375.00 | | 2 890 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 937.00 | 84 268.00 | | 91 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 817.00 | 2 368 403.00 | | 2 478 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 643.00 | 832 003.00 | | 1 017 643.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 322.00 | 6 895 573.00 | | 6 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 738.00 | 9 113 162.00 | | 8 897 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 798.00 | 3 302 198.00 | | 4 275 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 833 879.00 | | 29 833 879.00 | 29 833 879.00 |
FG Production vendue services | 349 217.00 | | 349 217.00 | 349 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 183 096.00 | | 30 183 096.00 | 30 183 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 289 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 653 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 197 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 455.00 | 54 465.00 | | 60 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 189.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 45 368.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 210.00 | 46 168.00 | | 231 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 867.00 | 17.00 | | 190 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 867.00 | 17.00 | | 190 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 343.00 | 46 151.00 | | 40 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 204.00 | 198 936.00 | | 222 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 235.00 | 559 165.00 | | 572 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 531 337.00 | 30 845 730.00 | | 30 531 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 276 437.00 | 29 564 766.00 | | 29 276 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 899.00 | 1 280 965.00 | | 1 254 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 529.00 | 17 434.00 | | 17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290 393.00 | | -39 584.00 | 10 290 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 372.00 | 882 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 933.00 | 10 182 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 561.00 | 9 287 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274 726.00 | | 39 993.00 | 9 274 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 268.00 | | -79 577.00 | 1 002 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 996.00 | 601 064.00 | 67 933.00 | 5 339 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 064.00 | 335.00 | | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 932.00 | 600 729.00 | 67 933.00 | 5 326 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 881.00 | | 230 700.00 | 342 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 63.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | | 29 317.00 | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 036.00 | | 300 389.00 | 413 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 817.00 | 2 478 817.00 | | 2 478 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 349.00 | 574 349.00 | | 574 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 613.00 | 222 613.00 | | 222 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VC Groupe et associés | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 401.00 | 669 877.00 | 1 625 760.00 | 2 890 401.00 |
VI Groupe et associés | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 975.00 | | | 702 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 856.00 | 141 856.00 | | 141 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 940.00 | 1 213 940.00 | | 1 213 940.00 |
VW T.V.A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 322.00 | 4 275 798.00 | 1 625 760.00 | 6 496 322.00 |