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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
AN Terrains | 248 661.00 | 125 000.00 | 123 661.00 | 248 661.00 |
AP Constructions | 8 619 240.00 | 5 952 228.00 | 2 667 012.00 | 8 619 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 201.00 | 800 248.00 | 953 953.00 | 1 754 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 397.00 | 138 586.00 | 68 811.00 | 207 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 166 951.00 | 7 033 757.00 | 5 133 193.00 | 12 166 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | 457.00 | 9 285.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 1 087 794.00 | | 1 087 794.00 | 1 087 794.00 |
CF Disponibilités | 2 210 035.00 | | 2 210 035.00 | 2 210 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 896.00 | 457.00 | 4 779 439.00 | 4 779 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 847.00 | 7 034 215.00 | 9 912 632.00 | 16 946 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 836.00 | | | 501 836.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 1 819 704.00 | 1 378 901.00 | | 1 819 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 522.00 | 1 640 803.00 | | 1 095 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 965.00 | 3 060 443.00 | | 2 955 965.00 |
DP Provisions pour risques | 505 768.00 | 505 768.00 | | 505 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 768.00 | 505 768.00 | | 505 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 716.00 | 1 798 495.00 | | 3 011 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 026.00 | 109 047.00 | | 120 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 002.00 | 2 249 531.00 | | 2 481 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 149.00 | 991 684.00 | | 837 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718.00 | | |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 19 749.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 900.00 | 5 169 224.00 | | 6 450 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 912 632.00 | 8 735 434.00 | | 9 912 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 014 741.00 | 3 908 222.00 | | 4 014 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 579.00 | 6 124.00 | | 4 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 141 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 475 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 515 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 841 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 517 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 817 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | 44 493.00 | | 12 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 250.00 | 201 396.00 | | 49 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 182.00 | -156 903.00 | | -37 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 576.00 | 283 344.00 | | 187 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 764.00 | 662 290.00 | | 364 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 540 332.00 | 34 316 757.00 | | 31 540 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 444 810.00 | 32 675 954.00 | | 30 444 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 522.00 | 1 640 803.00 | | 1 095 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 089.00 | | 2 031 997.00 | 10 668 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 135.00 | 12 166 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 135.00 | 10 829 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378 472.00 | | 1 984 163.00 | 9 378 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 921.00 | | 47 835.00 | 1 271 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 768.00 | | | 505 768.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 185.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | 185.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 410.00 | | 185.00 | 506 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 002.00 | 2 481 002.00 | | 2 481 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 473.00 | 453 473.00 | | 453 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VC Groupe et associés | 608 525.00 | 608 525.00 | | 608 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 137.00 | 570 977.00 | 1 943 521.00 | 3 007 137.00 |
VI Groupe et associés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886 683.00 | | | 1 886 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 917.00 | | | 671 917.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 869.00 | 1 732 869.00 | | 1 732 869.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 900.00 | 4 014 741.00 | 1 943 521.00 | 6 450 900.00 |