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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 3 398.00 | 874.00 | 4 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 136.00 | 3 648.00 | 142 489.00 | 146 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 347.00 | | 354 347.00 | 354 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 484.00 | 3 648.00 | 496 836.00 | 500 484.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DG Autres réserves | 199 007.00 | 156 052.00 | | 199 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 670.00 | 58 212.00 | | 68 670.00 |
DL TOTAL (I) | 442 883.00 | 389 470.00 | | 442 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 7 232.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 953.00 | 30 813.00 | | 53 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 836.00 | 420 283.00 | | 496 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 223.00 | 180 291.00 | | 196 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 554.00 | 122 080.00 | | 127 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 670.00 | 58 212.00 | | 68 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 865.00 | | 2 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 865.00 | | 2 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |