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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 2 589.00 | 2 447.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 901.00 | 2 839.00 | 144 062.00 | 146 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CF Disponibilités | 232 120.00 | | 232 120.00 | 232 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 758.00 | | 401 758.00 | 401 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 660.00 | 2 839.00 | 545 820.00 | 548 660.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
DG Autres réserves | 252 419.00 | 199 006.00 | | 252 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 754.00 | 68 669.00 | | 65 754.00 |
DL TOTAL (I) | 493 380.00 | 442 882.00 | | 493 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | 41 258.00 | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 5 517.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | 7 177.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 440.00 | 53 953.00 | | 52 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 820.00 | 496 836.00 | | 545 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | 2 165.00 | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 146 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 5 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271.00 | | 2 165.00 | 4 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 591.00 | 1 400.00 | 3 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 591.00 | 1 400.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |