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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 3 659.00 | 1 377.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 501.00 | 3 909.00 | 48 592.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 980.00 | 605.00 | 588 375.00 | 588 980.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 654.00 | 605.00 | 693 049.00 | 693 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 156.00 | 4 514.00 | 741 642.00 | 746 156.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DG Autres réserves | 302 289.00 | 252 419.00 | | 302 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 252.00 | 65 754.00 | | 237 252.00 |
DL TOTAL (I) | 714 749.00 | 493 380.00 | | 714 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | 34 137.00 | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 11 258.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 7 046.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 893.00 | 52 441.00 | | 26 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 642.00 | 545 821.00 | | 741 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 400.00 | 47 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 400.00 | 52 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 1 070.00 | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 070.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |