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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1.00 | 1 364.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380.00 | 1.00 | 1 379.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 303.00 | 4 485.00 | 693 818.00 | 698 303.00 |
CF Disponibilités | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 282.00 | 4 485.00 | 814 797.00 | 819 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 662.00 | 4 486.00 | 816 175.00 | 820 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DG Autres réserves | 531 874.00 | 541 101.00 | | 531 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | 6 657.00 | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 751 579.00 | 722 964.00 | | 751 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 24 947.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 8 413.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 425.00 | 16 108.00 | | 45 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 596.00 | 49 468.00 | | 64 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 175.00 | 772 432.00 | | 816 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 1.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 073.00 | | 39 588.00 | 44 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 073.00 | | 39 588.00 | 44 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 073.00 | | 39 588.00 | 44 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |