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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 380.00 | 2 165.00 | 47 215.00 | 49 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 460.00 | 44 073.00 | 534 387.00 | 578 460.00 |
CF Disponibilités | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 290.00 | 44 073.00 | 725 217.00 | 769 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 670.00 | 46 238.00 | 772 432.00 | 818 670.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DG Autres réserves | 541 101.00 | 523 658.00 | | 541 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 33 327.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 722 964.00 | 732 192.00 | | 722 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 947.00 | 27 602.00 | | 24 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 362.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | 5 110.00 | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 468.00 | 41 073.00 | | 49 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 432.00 | 773 265.00 | | 772 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 656.00 | 3 121.00 | 4 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381.00 | 656.00 | 2 871.00 | 4 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 277.00 | 28 796.00 | | 15 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 277.00 | 28 796.00 | | 15 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 277.00 | 28 796.00 | | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |