| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 4 381.00 | 656.00 | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 501.00 | 4 631.00 | 47 871.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 488.00 | 15 277.00 | 618 211.00 | 633 488.00 |
CF Disponibilités | 86 619.00 | | 86 619.00 | 86 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 671.00 | 15 277.00 | 725 394.00 | 740 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 173.00 | 19 908.00 | 773 265.00 | 793 173.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
DG Autres réserves | 523 658.00 | 302 289.00 | | 523 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | 237 252.00 | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 732 192.00 | 714 749.00 | | 732 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 17 187.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 6 300.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110.00 | 3 407.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 073.00 | 26 893.00 | | 41 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 265.00 | 741 642.00 | | 773 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 14 672.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 14 672.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 14 672.00 | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |