| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 76 168.00 | 6 124.00 | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 27 034.00 | 459.00 | 27 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 680.00 | 59 524.00 | 11 156.00 | 70 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 746.00 | 162 726.00 | 143 020.00 | 305 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 797.00 | 5 580.00 | 342 218.00 | 347 797.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CF Disponibilités | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 385.00 | 5 580.00 | 614 805.00 | 620 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 131.00 | 168 305.00 | 757 825.00 | 926 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 051.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 63 112.00 | 43 356.00 | | 63 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 214.00 | 56 226.00 | | 45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 257 046.00 | 247 832.00 | | 257 046.00 |
DP Provisions pour risques | 14 142.00 | 17 855.00 | | 14 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 142.00 | 17 855.00 | | 14 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 569.00 | 33 145.00 | | 31 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 621.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | 68 434.00 | | 94 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 939.00 | 94 523.00 | | 139 939.00 |
EA Autres dettes | 39 049.00 | 21 000.00 | | 39 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 411.00 | 144 356.00 | | 179 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 637.00 | 364 079.00 | | 486 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 825.00 | 629 766.00 | | 757 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 940.00 | 346 783.00 | | 476 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 504.00 | | 439 504.00 | 439 504.00 |
FG Production vendue services | 775 303.00 | | 775 303.00 | 775 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 807.00 | | 1 214 807.00 | 1 214 807.00 |
FM Production stockée | | | -14 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 16 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | 12 964.00 | | 7 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 142.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 465.00 | 3 642.00 | | 17 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 98.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | 98.00 | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 3 543.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 4 024.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 530.00 | 934 759.00 | | 1 259 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 316.00 | 878 533.00 | | 1 214 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 214.00 | 56 226.00 | | 45 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 468.00 | | 26 026.00 | 305 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 748.00 | 305 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 748.00 | 180 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 412.00 | | 25 801.00 | 180 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | 225.00 | 10 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 986.00 | 19 121.00 | 10 381.00 | 153 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 986.00 | 19 121.00 | 10 381.00 | 153 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | 14 142.00 | 17 855.00 | 17 855.00 |
6T Sur comptes clients | 17 503.00 | | 11 923.00 | 17 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 503.00 | | 11 923.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 357.00 | 14 142.00 | 29 778.00 | 35 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | 29 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 347 797.00 | | | 347 797.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 569.00 | 6 872.00 | 9 697.00 | 16 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VP Divers | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 449.00 | 392 449.00 | | 392 449.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 637.00 | 476 940.00 | 9 697.00 | 486 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 4 821.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 375.00 | 13 906.00 | | 10 375.00 |
ST Autres comptes | 191 765.00 | 140 389.00 | | 191 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 661.00 | 37 232.00 | | 54 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
YT Sous‐traitance | 86 868.00 | 51 121.00 | | 86 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 495.00 | 19 128.00 | | 32 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 2 098.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 008.00 | 6 919.00 | | 11 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 254.00 | 122 048.00 | | 171 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 705.00 | 70 220.00 | | 110 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 164.00 | 261 776.00 | | 376 164.00 |