| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 33 142.00 | 1 500.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 555.00 | 61 189.00 | 24 365.00 | 85 555.00 |
BF Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 951.00 | 180 872.00 | 84 079.00 | 264 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BN En cours de production de biens | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 257.00 | 5 579.00 | 314 678.00 | 320 257.00 |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 222.00 | 11 773.00 | 91 448.00 | 103 222.00 |
CF Disponibilités | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 908.00 | 17 352.00 | 581 556.00 | 598 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 860.00 | 198 224.00 | 665 635.00 | 863 860.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 76 377.00 | 63 139.00 | | 76 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 13 238.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 271 406.00 | 225 097.00 | | 271 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 194.00 | 133 197.00 | | 113 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 671.00 | 108 594.00 | | 59 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 69 138.00 | | 87 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | 55 399.00 | | 74 999.00 |
EA Autres dettes | 35 596.00 | 7 991.00 | | 35 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 770.00 | 41 752.00 | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 228.00 | 417 694.00 | | 394 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 635.00 | 642 791.00 | | 665 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 627.00 | 417 695.00 | | 320 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 275.00 | | 614 275.00 | 614 275.00 |
FG Production vendue services | 302 190.00 | | 302 190.00 | 302 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 465.00 | | 916 465.00 | 916 465.00 |
FM Production stockée | | | 15 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 066.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 1 066.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 1 775.00 | | -1 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 168.00 | 1 361 376.00 | | 1 010 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 858.00 | 1 348 138.00 | | 963 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 13 238.00 | | 46 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 009.00 | | 5 678.00 | 260 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 264 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 811.00 | | 5 678.00 | 196 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 296.00 | 13 575.00 | | 167 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 048.00 | 13 575.00 | | 163 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | 11 773.00 | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | 11 773.00 | | 5 579.00 |
UG ‐ Financières | | 11 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UP Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 320 257.00 | 320 257.00 | | 320 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 194.00 | 41 215.00 | 71 978.00 | 113 194.00 |
VI Groupe et associés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 351.00 | 359 968.00 | 10 383.00 | 370 351.00 |
VW T.V.A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 606.00 | 320 627.00 | 71 978.00 | 392 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
ST Autres comptes | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
YT Sous‐traitance | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |