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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 4 349.00 | 2 407.00 | 6 756.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 995.00 | 27 838.00 | 3 156.00 | 30 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 258.00 | 64 306.00 | 23 952.00 | 88 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 774.00 | 178 785.00 | 85 989.00 | 264 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 472.00 | 5 580.00 | 282 892.00 | 288 472.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 411.00 | 5 580.00 | 573 832.00 | 579 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 185.00 | 184 364.00 | 659 821.00 | 844 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 64 626.00 | 73 451.00 | | 64 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | 16 175.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 204 848.00 | 238 346.00 | | 204 848.00 |
DP Provisions pour risques | 11 050.00 | 8 041.00 | | 11 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 050.00 | 8 041.00 | | 11 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 826.00 | 43 300.00 | | 44 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 45 139.00 | | 54 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 138 851.00 | | 107 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 112 036.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | 21 391.00 | 34 676.00 | | 21 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 637.00 | 121 695.00 | | 96 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 923.00 | 497 318.00 | | 443 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 821.00 | 743 705.00 | | 659 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 149.00 | 497 318.00 | | 424 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 991.00 | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 181.00 | | 479 181.00 | 479 181.00 |
FG Production vendue services | 553 622.00 | | 553 622.00 | 553 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 803.00 | | 1 032 803.00 | 1 032 803.00 |
FM Production stockée | | | -5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 976.00 | 11 248.00 | | 24 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | 4 804.00 | | 9 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 131 470.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 9 160.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 78 160.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 630.00 | 53 311.00 | | 7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -528.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 034.00 | 1 413 731.00 | | 1 116 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 532.00 | 1 397 556.00 | | 1 124 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | 16 175.00 | | -8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 902.00 | | 22 872.00 | 241 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 248.00 | | 2 508.00 | 50 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 372.00 | | 20 172.00 | 181 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | 192.00 | 10 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 044.00 | 16 741.00 | | 162 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 1 358.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 053.00 | 15 383.00 | | 159 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 041.00 | 11 050.00 | 8 041.00 | 8 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 11 050.00 | 8 041.00 | 13 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 050.00 | 8 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
VB T. V. A. | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 429.00 | 23 653.00 | 19 775.00 | 43 429.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VP Divers | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 630.00 | 344 630.00 | | 344 630.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 302.00 | 422 526.00 | 19 775.00 | 442 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 11 699.00 | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 480.00 | 13 045.00 | | 11 480.00 |
ST Autres comptes | 136 735.00 | 176 840.00 | | 136 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 486.00 | 69 884.00 | | 71 486.00 |
YT Sous‐traitance | 122 198.00 | 124 910.00 | | 122 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335.00 | 2 990.00 | | 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 273.00 | 8 279.00 | | 3 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 2 816.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 14 515.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 298.00 | 150 119.00 | | 115 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 659.00 | 121 594.00 | | 168 659.00 |
ZE Dividendes | 65 290.00 | 87 758.00 | | 65 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 507.00 | 395 947.00 | | 345 507.00 |