| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 643.00 | 31 524.00 | 3 119.00 | 34 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 877.00 | 49 233.00 | 30 644.00 | 79 877.00 |
BF Prêts | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 009.00 | 167 296.00 | 92 713.00 | 260 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
BN En cours de production de biens | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 829.00 | 5 580.00 | 278 250.00 | 283 829.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 658.00 | 5 580.00 | 550 079.00 | 555 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 667.00 | 172 876.00 | 642 791.00 | 815 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 63 139.00 | 56 128.00 | | 63 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | 32 011.00 | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 225 097.00 | 236 859.00 | | 225 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 197.00 | 21 474.00 | | 133 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 594.00 | 54 297.00 | | 108 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 180 106.00 | | 69 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 113 159.00 | | 55 399.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 63 239.00 | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 752.00 | 114 878.00 | | 41 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | 548 775.00 | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 791.00 | 785 634.00 | | 642 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 695.00 | 535 744.00 | | 417 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 556.00 | | 689 556.00 | 689 556.00 |
FG Production vendue services | 623 537.00 | | 623 537.00 | 623 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 093.00 | | 1 313 093.00 | 1 313 093.00 |
FM Production stockée | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 713.00 | 9 925.00 | | 41 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 478.00 | 1 337.00 | | 2 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 192.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 4 485.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 4 847.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 6 713.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -2 228.00 | | 1 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 376.00 | 1 131 092.00 | | 1 361 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 138.00 | 1 099 081.00 | | 1 348 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | 32 011.00 | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 990.00 | | 28 019.00 | 239 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 260 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 196 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 461.00 | | 25 351.00 | 179 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | 2 668.00 | 10 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 834.00 | 13 462.00 | 8 000.00 | 161 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 586.00 | 13 462.00 | 8 000.00 | 157 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
UP Prêts | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 283 829.00 | 283 829.00 | | 283 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VI Groupe et associés | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 730.00 | 323 730.00 | | 323 730.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 072.00 | 416 072.00 | | 416 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 4 909.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 761.00 | 9 066.00 | | 14 761.00 |
ST Autres comptes | 172 222.00 | 144 153.00 | | 172 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 599.00 | 68 371.00 | | 81 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 988.00 | | |
YT Sous‐traitance | 141 098.00 | 87 832.00 | | 141 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 419.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | 2 820.00 | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 7 729.00 | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 254.00 | 129 440.00 | | 138 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 810.00 | 108 266.00 | | 140 810.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 681.00 | 313 326.00 | | 409 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |