| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 259.00 | 28 870.00 | 4 389.00 | 33 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 909.00 | 46 425.00 | 17 485.00 | 63 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 990.00 | 161 834.00 | 78 156.00 | 239 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BN En cours de production de biens | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 134.00 | 5 580.00 | 359 554.00 | 365 134.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CF Disponibilités | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 058.00 | 5 580.00 | 707 478.00 | 713 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 048.00 | 167 414.00 | 785 634.00 | 953 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DH Report à nouveau | 56 128.00 | 64 626.00 | | 56 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 011.00 | -8 498.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 236 859.00 | 204 848.00 | | 236 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 474.00 | 44 826.00 | | 21 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 107 553.00 | | 180 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 159.00 | 117 595.00 | | 113 159.00 |
EA Autres dettes | 63 239.00 | 21 391.00 | | 63 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 878.00 | 96 637.00 | | 114 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 775.00 | 443 923.00 | | 548 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 634.00 | 659 821.00 | | 785 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 744.00 | 424 149.00 | | 535 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 393.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 895.00 | | 663 895.00 | 663 895.00 |
FG Production vendue services | 434 475.00 | | 434 475.00 | 434 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 370.00 | | 1 098 370.00 | 1 098 370.00 |
FM Production stockée | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | 24 976.00 | | 9 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | 1 124.00 | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | 9 659.00 | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 9 659.00 | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | 2 029.00 | | 4 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 713.00 | 2 029.00 | | 6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | 7 630.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 092.00 | 1 116 034.00 | | 1 131 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 081.00 | 1 124 532.00 | | 1 099 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 011.00 | -8 498.00 | | 32 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 774.00 | | 7 151.00 | 264 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 935.00 | 239 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 50 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 235.00 | 179 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 544.00 | | 7 151.00 | 201 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 785.00 | 13 118.00 | 30 068.00 | 178 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 767.00 | 868.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 436.00 | 12 350.00 | 29 200.00 | 174 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 629.00 | | 11 050.00 | 16 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 365 134.00 | 365 134.00 | | 365 134.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 473.00 | 8 442.00 | 13 031.00 | 21 473.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 829.00 | 416 829.00 | | 416 829.00 |
VW T.V.A. | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 153.00 | 534 122.00 | 13 031.00 | 547 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 3 954.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 066.00 | 11 480.00 | | 9 066.00 |
ST Autres comptes | 144 153.00 | 136 735.00 | | 144 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 371.00 | 71 486.00 | | 68 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 988.00 | 65 290.00 | | 33 988.00 |
YT Sous‐traitance | 87 832.00 | 122 198.00 | | 87 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 419.00 | 335.00 | | 3 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 486.00 | 3 273.00 | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 3 063.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 7 017.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 440.00 | 115 298.00 | | 129 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 266.00 | 168 659.00 | | 108 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 326.00 | 345 507.00 | | 313 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |