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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 212.00 | 37 901.00 | 8 310.00 | 46 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 16 377.00 | 43 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 142.00 | 2 785 322.00 | 567 819.00 | 3 353 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 422.00 | 487 070.00 | 530 352.00 | 1 017 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919 451.00 | 762.00 | 918 688.00 | 919 451.00 |
BF Prêts | 288 586.00 | 223 000.00 | 65 586.00 | 288 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 298.00 | 3 865 434.00 | 8 001 864.00 | 11 867 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BT Marchandises | 4 561 261.00 | 263 188.00 | 4 298 073.00 | 4 561 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 680.00 | 29 657.00 | 120 022.00 | 149 680.00 |
BZ Autres créances | 2 216 270.00 | | 2 216 270.00 | 2 216 270.00 |
CF Disponibilités | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 702.00 | | 431 702.00 | 431 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 718.00 | 292 845.00 | 7 521 872.00 | 7 814 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 017.00 | 4 158 280.00 | 15 523 737.00 | 19 682 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 416.00 | | | 91 416.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 361.00 | | | 304 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 822.00 | | | 1 269 822.00 |
DP Provisions pour risques | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 802 894.00 | | | 4 802 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 692.00 | | | 2 085 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 504.00 | | | 3 183 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 399.00 | | | 1 151 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710 717.00 | | | 2 710 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 091 925.00 | | | 14 091 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 737.00 | | | 15 523 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 267.00 | | | 5 532 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 196 767.00 | | 39 196 767.00 | 39 196 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 785 488.00 | | 1 785 488.00 | 1 785 488.00 |
FG Production vendue services | 956 567.00 | | 956 567.00 | 956 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 938 823.00 | | 41 938 823.00 | 41 938 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 495 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 404 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 381 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 422.00 | | | 300 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 811.00 | | | 306 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 994.00 | | | 207 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 171.00 | | | -90 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 827 822.00 | | | 42 827 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 523 461.00 | | | 42 523 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 361.00 | | | 304 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 036 497.00 | | | 1 036 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 413.00 | 198 174.00 | 14 915.00 | 3 143 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 4 311.00 | | 33 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 822.00 | 193 863.00 | 14 915.00 | 3 109 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 989.00 | 70 000.00 | | 91 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 989.00 | 70 000.00 | | 91 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 802 894.00 | 2 894.00 | | 4 802 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 504.00 | 3 183 504.00 | | 3 183 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710 718.00 | 296 405.00 | 1 185 614.00 | 2 710 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UP Prêts | 288 587.00 | | | 288 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 493.00 | 721 816.00 | 1 161 791.00 | 2 010 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 763.00 | | | 709 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 702.00 | | | 431 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 919.00 | 3 021 238.00 | 412 681.00 | 3 433 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 091 925.00 | 5 532 268.00 | 2 347 405.00 | 14 091 925.00 |