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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 044.00 | 74 935.00 | 5 108.00 | 80 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 40 377.00 | 19 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 558.00 | 3 433 403.00 | 701 155.00 | 4 134 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 588.00 | 981 416.00 | 578 171.00 | 1 559 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 021.00 | 762.00 | 1 033 259.00 | 1 034 021.00 |
BF Prêts | 265 708.00 | 236 000.00 | 29 708.00 | 265 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006 849.00 | 4 766 896.00 | 8 239 953.00 | 13 006 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BT Marchandises | 3 783 638.00 | 196 089.00 | 3 587 548.00 | 3 783 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 716.00 | 17 030.00 | 113 686.00 | 130 716.00 |
BZ Autres créances | 2 608 413.00 | | 2 608 413.00 | 2 608 413.00 |
CF Disponibilités | 557 768.00 | | 557 768.00 | 557 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 607 117.00 | 213 119.00 | 7 393 997.00 | 7 607 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 966.00 | 4 980 015.00 | 15 633 951.00 | 20 613 966.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 750 690.00 | | | 2 750 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 003.00 | | | -842 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 693.00 | | | 1 952 693.00 |
DP Provisions pour risques | 371 702.00 | | | 371 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 702.00 | | | 371 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 365.00 | | | 1 622 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 385.00 | | | 505 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 267.00 | | | 3 960 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 923.00 | | | 1 268 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
EA Autres dettes | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 309 555.00 | | | 13 309 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 951.00 | | | 15 633 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 566 071.00 | | | 7 566 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 487.00 | | | 468 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 661 590.00 | | 39 661 590.00 | 39 661 590.00 |
FD Production vendue biens | 3 016 510.00 | | 3 016 510.00 | 3 016 510.00 |
FG Production vendue services | 1 216 860.00 | | 1 216 860.00 | 1 216 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 894 960.00 | | 43 894 960.00 | 43 894 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 617 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 070 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 314 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 398.00 | | | 443 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 678.00 | | | 277 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 993.00 | | | 577 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 594.00 | | | -134 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 080 687.00 | | | 45 080 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 922 690.00 | | | 45 922 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 003.00 | | | -842 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 172 332.00 | | | 1 172 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055 730.00 | | 1 327 413.00 | 12 055 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 1 343 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 294.00 | 13 006 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 578.00 | 5 998 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664 371.00 | | | 5 664 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 013.00 | | 1 318 111.00 | 5 056 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335 346.00 | | 9 303.00 | 1 335 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 000.00 | 249 383.00 | 1 249.00 | 4 282 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 352.00 | 6 583.00 | | 68 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 648.00 | 242 799.00 | 1 249.00 | 4 213 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 224.00 | 277 678.00 | 69 200.00 | 163 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 224.00 | 277 678.00 | 69 200.00 | 163 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 678.00 | 69 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 800 000.00 | | 3 989 000.00 | 4 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 267.00 | 3 960 267.00 | | 3 960 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 923.00 | 1 268 923.00 | | 1 268 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 241.00 | 589 241.00 | | 589 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 001.00 | 908 001.00 | | 908 001.00 |
UP Prêts | 265 708.00 | | 265 708.00 | 265 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
UX Autres créances clients | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 487.00 | 468 487.00 | | 468 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 879.00 | 260 572.00 | 788 742.00 | 1 153 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 894.00 | | | 940 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 352.00 | | | 173 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 413.00 | 2 608 413.00 | | 2 608 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 086.00 | 506 086.00 | | 506 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 128.00 | 3 245 216.00 | 301 912.00 | 3 547 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 309 556.00 | 7 566 071.00 | 4 777 742.00 | 13 309 556.00 |