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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 439.00 | 52 025.00 | 26 414.00 | 78 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 28 377.00 | 31 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 775.00 | 3 102 393.00 | 325 382.00 | 3 427 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 761.00 | 722 493.00 | 363 267.00 | 1 085 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022 667.00 | 762.00 | 1 021 905.00 | 1 022 667.00 |
BF Prêts | 259 068.00 | 226 000.00 | 33 068.00 | 259 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 801 918.00 | 4 132 051.00 | 7 669 867.00 | 11 801 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BT Marchandises | 4 146 973.00 | 172 136.00 | 3 974 837.00 | 4 146 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 618.00 | 2 772.00 | 120 846.00 | 123 618.00 |
BZ Autres créances | 2 043 231.00 | | 2 043 231.00 | 2 043 231.00 |
CF Disponibilités | 697 342.00 | | 697 342.00 | 697 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 987.00 | | 476 987.00 | 476 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 186.00 | 174 908.00 | 7 344 278.00 | 7 519 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 321 105.00 | 4 306 960.00 | 15 014 145.00 | 19 321 105.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 080 510.00 | | | 2 080 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 082.00 | | | 2 215 082.00 |
DP Provisions pour risques | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 811 390.00 | | | 4 811 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 780.00 | | | 1 076 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 733.00 | | | 3 629 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 917.00 | | | 972 917.00 |
EA Autres dettes | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 799 921.00 | | | 1 799 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 674 038.00 | | | 12 674 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014 145.00 | | | 15 014 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 439 046.00 | | | 7 439 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 942.00 | | | 457 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 873 533.00 | | 37 873 533.00 | 37 873 533.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 806.00 | | 3 079 806.00 | 3 079 806.00 |
FG Production vendue services | 1 092 251.00 | | 1 092 251.00 | 1 092 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 045 590.00 | | 42 045 590.00 | 42 045 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 713 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 887 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 077 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 323.00 | | | 298 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 978.00 | | | 380 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 428.00 | | | 331 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 046.00 | | | -13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 257 352.00 | | | 43 257 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 166 786.00 | | | 43 166 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 051 943.00 | | | 1 051 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 901.00 | | 48 914.00 | 11 771 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 219.00 | 1 323 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 896.00 | 11 801 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 4 816 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638 038.00 | | 24 729.00 | 5 638 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 869.00 | | 18 822.00 | 4 803 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 994.00 | | 5 363.00 | 1 329 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 251.00 | 189 725.00 | 686.00 | 3 716 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 158.00 | 4 867.00 | | 47 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669 092.00 | 184 858.00 | 686.00 | 3 669 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 024.00 | 31 000.00 | | 94 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 024.00 | 31 000.00 | | 94 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 811 391.00 | 11 391.00 | 3 342 330.00 | 4 811 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 733.00 | 3 629 733.00 | | 3 629 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 094.00 | 341 094.00 | | 341 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 799 921.00 | 1 799 921.00 | | 1 799 921.00 |
UP Prêts | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
UX Autres créances clients | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 838.00 | 226 046.00 | 292 792.00 | 618 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 043 232.00 | 2 043 232.00 | | 2 043 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 918.00 | 972 918.00 | | 972 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 987.00 | 476 987.00 | | 476 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 308.00 | 2 643 838.00 | 292 470.00 | 2 936 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 674 039.00 | 7 439 046.00 | 3 635 122.00 | 12 674 039.00 |