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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 880.00 | 42 681.00 | 9 199.00 | 51 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 20 377.00 | 39 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 357 196.00 | 2 897 556.00 | 459 639.00 | 3 357 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 130.00 | 564 070.00 | 481 060.00 | 1 045 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923 530.00 | 762.00 | 922 768.00 | 923 530.00 |
BF Prêts | 278 629.00 | 224 000.00 | 54 629.00 | 278 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898 535.00 | 4 064 448.00 | 7 834 086.00 | 11 898 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BT Marchandises | 4 258 320.00 | 309 217.00 | 3 949 103.00 | 4 258 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 539.00 | 8 783.00 | 143 756.00 | 152 539.00 |
BZ Autres créances | 2 198 059.00 | | 2 198 059.00 | 2 198 059.00 |
CF Disponibilités | 379 593.00 | | 379 593.00 | 379 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 301.00 | | 393 301.00 | 393 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 525.00 | 318 000.00 | 7 099 524.00 | 7 417 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 316 060.00 | 4 382 449.00 | 14 933 611.00 | 19 316 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 225 817.00 | | | 1 225 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 941.00 | | | 532 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 764.00 | | | 1 802 764.00 |
DP Provisions pour risques | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 802 894.00 | | | 4 802 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 563.00 | | | 1 376 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 362.00 | | | 3 245 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 681.00 | | | 1 095 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EA Autres dettes | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378 922.00 | | | 2 378 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 071 879.00 | | | 13 071 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 933 611.00 | | | 14 933 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 243.00 | | | 5 501 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 937 938.00 | | 37 937 938.00 | 37 937 938.00 |
FD Production vendue biens | 3 346 349.00 | | 3 346 349.00 | 3 346 349.00 |
FG Production vendue services | 977 273.00 | | 977 273.00 | 977 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 261 561.00 | | 42 261 561.00 | 42 261 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 026 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 437 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 271.00 | |
GE Autres charges | | | 27 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 738 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 713.00 | | | 424 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 295.00 | | | -60 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 458 841.00 | | | 43 458 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 925 900.00 | | | 42 925 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 941.00 | | | 532 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 027 170.00 | | | 1 027 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867 298.00 | | | 11 867 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 898 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 043.00 | | | 4 673 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 716.00 | | | 1 563 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 672.00 | 198 015.00 | | 3 326 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 4 780.00 | | 37 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 771.00 | 193 234.00 | | 3 288 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 989.00 | 8 968.00 | 111 989.00 | 161 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 989.00 | 8 968.00 | 111 989.00 | 161 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 968.00 | 111 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 802 894.00 | 2 894.00 | | 4 802 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 362.00 | 3 245 362.00 | | 3 245 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378 923.00 | 296 405.00 | 1 185 614.00 | 2 378 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UP Prêts | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
UX Autres créances clients | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 288.00 | 647 996.00 | 557 017.00 | 1 290 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 500.00 | | | 719 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 302.00 | | | 393 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 894.00 | 2 920 101.00 | 449 793.00 | 3 369 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 071 879.00 | 5 501 244.00 | 1 742 631.00 | 13 071 879.00 |