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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 044.00 | 68 352.00 | 11 691.00 | 80 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 36 377.00 | 23 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568 908.00 | 3 294 144.00 | 274 764.00 | 3 568 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 715.00 | 883 126.00 | 286 589.00 | 1 169 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030 362.00 | 762.00 | 1 029 600.00 | 1 030 362.00 |
BF Prêts | 261 745.00 | 229 000.00 | 32 745.00 | 261 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 055 730.00 | 4 511 762.00 | 7 543 968.00 | 12 055 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BT Marchandises | 3 584 779.00 | 322 561.00 | 3 262 217.00 | 3 584 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 971.00 | 13 822.00 | 97 149.00 | 110 971.00 |
BZ Autres créances | 1 987 259.00 | | 1 987 259.00 | 1 987 259.00 |
CF Disponibilités | 1 030 159.00 | | 1 030 159.00 | 1 030 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 760.00 | | 484 760.00 | 484 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 282.00 | 336 383.00 | 6 890 898.00 | 7 227 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 012.00 | 4 848 146.00 | 14 434 866.00 | 19 283 012.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 269 642.00 | | | 2 269 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 696.00 | | | 2 794 696.00 |
DP Provisions pour risques | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 802 854.00 | | | 4 802 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 373.00 | | | 388 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 814.00 | | | 3 458 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 406.00 | | | 1 254 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 622.00 | | | 1 208 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 476 946.00 | | | 11 476 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 866.00 | | | 14 434 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 373 939.00 | | | 6 373 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 569 653.00 | | 35 569 653.00 | 35 569 653.00 |
FD Production vendue biens | 3 031 089.00 | | 3 031 089.00 | 3 031 089.00 |
FG Production vendue services | 1 108 242.00 | | 1 108 242.00 | 1 108 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 708 985.00 | | 39 708 985.00 | 39 708 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 360 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 383 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 315 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511 629.00 | | | 511 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 032.00 | | | 839 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 218.00 | | | 735 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 205 712.00 | | | 41 205 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 724 664.00 | | | 40 724 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 136 214.00 | | | 1 136 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 915 156.00 | | 140 573.00 | 11 915 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 055 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 056 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662 767.00 | | 1 604.00 | 5 662 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 470.00 | | 132 542.00 | 4 923 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 919.00 | | 6 427.00 | 1 328 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 350.00 | 187 650.00 | | 4 094 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 960.00 | 7 393.00 | | 60 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 390.00 | 180 258.00 | | 4 033 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 024.00 | 69 200.00 | 31 000.00 | 125 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 024.00 | 69 200.00 | 31 000.00 | 125 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 200.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 802 854.00 | 2 854.00 | | 4 802 854.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 815.00 | 3 458 815.00 | | 3 458 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 406.00 | 1 254 406.00 | | 1 254 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 542.00 | 335 542.00 | | 335 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 623.00 | 1 208 623.00 | | 1 208 623.00 |
UP Prêts | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
UX Autres créances clients | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 033.00 | 111 287.00 | 257 916.00 | 386 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 259.00 | 1 987 259.00 | | 1 987 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 761.00 | 484 761.00 | | 484 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 975.00 | 2 582 991.00 | 296 984.00 | 2 879 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 946.00 | 6 373 939.00 | 257 916.00 | 11 476 946.00 |