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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 439.00 | 60 959.00 | 17 480.00 | 78 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 584 327.00 | | 5 584 327.00 | 5 584 327.00 |
AN Terrains | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 32 377.00 | 27 622.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 356.00 | 3 198 301.00 | 268 054.00 | 3 466 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 635.00 | 802 711.00 | 351 924.00 | 1 154 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026 567.00 | 762.00 | 1 025 805.00 | 1 026 567.00 |
BF Prêts | 259 892.00 | 228 000.00 | 31 892.00 | 259 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 156.00 | 4 323 112.00 | 7 592 044.00 | 11 915 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BT Marchandises | 3 627 263.00 | 189 986.00 | 3 437 277.00 | 3 627 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 492.00 | 6 317.00 | 116 175.00 | 122 492.00 |
BZ Autres créances | 2 107 365.00 | | 2 107 365.00 | 2 107 365.00 |
CF Disponibilités | 883 204.00 | | 883 204.00 | 883 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 756.00 | | 535 756.00 | 535 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 122.00 | 196 303.00 | 7 104 819.00 | 7 301 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 216 278.00 | 4 519 415.00 | 14 696 863.00 | 19 216 278.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 171 077.00 | | | 2 171 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 648.00 | | | 2 313 648.00 |
DP Provisions pour risques | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 802 894.00 | | | 4 802 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 428.00 | | | 418 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 604.00 | | | 4 140 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 362.00 | | | 982 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549 810.00 | | | 1 549 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 258 191.00 | | | 12 258 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 863.00 | | | 14 696 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 309.00 | | | 7 678 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 524 859.00 | | 36 524 859.00 | 36 524 859.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 997.00 | | 2 924 997.00 | 2 924 997.00 |
FG Production vendue services | 952 775.00 | | 952 775.00 | 952 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 402 632.00 | | 40 402 632.00 | 40 402 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 945 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 738 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 221 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 144.00 | | | 445 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 406.00 | | | 429 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 393 345.00 | | | 41 393 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294 779.00 | | | 41 294 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 061 410.00 | | | 1 061 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 801 919.00 | | 113 249.00 | 11 801 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 328 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 11 915 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 923 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662 767.00 | | | 5 662 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 014.00 | | 107 456.00 | 4 816 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 138.00 | | 5 793.00 | 1 323 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 289.00 | 189 060.00 | | 3 905 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 025.00 | 8 934.00 | | 52 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 264.00 | 180 126.00 | | 3 853 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 802 894.00 | 475 375.00 | 3 839 930.00 | 4 802 894.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 605.00 | 4 140 605.00 | | 4 140 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 362.00 | 982 362.00 | | 982 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 369.00 | 331 369.00 | | 331 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549 810.00 | 1 549 810.00 | | 1 549 810.00 |
UP Prêts | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
UX Autres créances clients | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 924.00 | 191 651.00 | 224 273.00 | 415 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 366.00 | 2 107 366.00 | | 2 107 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 757.00 | 535 757.00 | | 535 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 966.00 | 2 765 615.00 | 294 352.00 | 3 059 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 258 191.00 | 7 678 309.00 | 4 064 203.00 | 12 258 191.00 |