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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 321.00 | 181 615.00 | 13 707.00 | 195 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 618.00 | 37 095.00 | 11 523.00 | 48 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 968.00 | 220 550.00 | 338 418.00 | 558 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BN En cours de production de biens | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | 6 253.00 | 89 027.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CF Disponibilités | 465 535.00 | | 465 535.00 | 465 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 574.00 | 6 253.00 | 665 321.00 | 671 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 542.00 | 226 803.00 | 1 003 739.00 | 1 230 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 721 957.00 | | | 721 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 739.00 | | | 1 003 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 526.00 | | | 185 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 748.00 | | 7 119.00 | 557 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 558 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 243 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 720.00 | | 7 119.00 | 242 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 645.00 | 18 804.00 | 5 900.00 | 207 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 805.00 | 18 804.00 | 5 900.00 | 205 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 2 085.00 | 20 614.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 2 085.00 | 20 614.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 2 085.00 | 20 614.00 | 24 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 20 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 469.00 | 35 213.00 | 96 256.00 | 131 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VP Divers | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 997.00 | 123 525.00 | 10 471.00 | 133 997.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 782.00 | 185 526.00 | 96 256.00 | 281 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 708.00 | | | 130 708.00 |