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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 672.00 | 194 163.00 | 20 509.00 | 214 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 41 651.00 | 32 493.00 | 74 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 845.00 | 237 654.00 | 366 191.00 | 603 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
BN En cours de production de biens | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 032.00 | 3 946.00 | 135 086.00 | 139 032.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 573.00 | 3 946.00 | 682 627.00 | 686 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 418.00 | 241 600.00 | 1 048 818.00 | 1 290 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 161.00 | | | 209 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 721 017.00 | | | 721 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 801.00 | | | 327 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 818.00 | | | 1 048 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 793.00 | | 33 300.00 | 594 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 088.00 | 6 160.00 | 603 845.00 | 18 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 088.00 | 6 160.00 | 288 816.00 | 18 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 764.00 | | 33 300.00 | 279 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 493.00 | 12 321.00 | 6 160.00 | 231 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 653.00 | 12 321.00 | 6 160.00 | 229 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 1 347.00 | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 1 347.00 | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 1 347.00 | | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 491.00 | 40 984.00 | 30 507.00 | 71 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VP Divers | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 877.00 | 171 247.00 | 7 629.00 | 178 877.00 |
VW T.V.A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 801.00 | 297 293.00 | 30 507.00 | 327 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
YT Sous‐traitance | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 641.00 | | | 137 641.00 |