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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 420.00 | 210 364.00 | 13 055.00 | 223 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 878.00 | 68 197.00 | 8 681.00 | 76 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 142.00 | 280 401.00 | 337 741.00 | 618 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 494.00 | | 142 494.00 | 142 494.00 |
BN En cours de production de biens | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 142.00 | 4 436.00 | 187 706.00 | 192 142.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 014.00 | 4 436.00 | 576 577.00 | 581 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 155.00 | 284 837.00 | 914 318.00 | 1 199 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 838.00 | | | -36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 678 744.00 | | | 678 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 318.00 | | | 914 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 268.00 | | 12 953.00 | 605 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 618 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 544.00 | | 10 753.00 | 289 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 2 200.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 294.00 | 14 106.00 | | 266 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 454.00 | 14 106.00 | | 264 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 3 340.00 | 1 884.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 3 340.00 | 1 884.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 3 340.00 | 1 884.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 187 152.00 | 187 152.00 | | 187 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 057.00 | 225 188.00 | 10 869.00 | 236 057.00 |
VW T.V.A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 368.00 | 208 368.00 | | 208 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
YT Sous‐traitance | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 752.00 | | | 140 752.00 |