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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 757.00 | 188 639.00 | 5 118.00 | 193 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 919.00 | 41 014.00 | 26 906.00 | 67 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 793.00 | 231 493.00 | 363 300.00 | 594 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 093.00 | | 91 093.00 | 91 093.00 |
BN En cours de production de biens | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 354.00 | 2 599.00 | 79 755.00 | 82 354.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CF Disponibilités | 373 853.00 | | 373 853.00 | 373 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 386.00 | 2 599.00 | 624 788.00 | 627 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 180.00 | 234 092.00 | 988 088.00 | 1 222 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 717 961.00 | | | 717 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 127.00 | | | 270 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 088.00 | | | 988 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 968.00 | | 40 785.00 | 558 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 594 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 279 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 939.00 | | 40 785.00 | 243 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 550.00 | 15 903.00 | 4 960.00 | 220 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 710.00 | 15 903.00 | 4 960.00 | 218 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | 1 175.00 | 4 829.00 | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 252.00 | 1 175.00 | 4 829.00 | 6 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | 1 175.00 | 4 829.00 | 6 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | 4 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 159.00 | 39 747.00 | 71 412.00 | 111 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VP Divers | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 660.00 | 114 647.00 | 6 012.00 | 120 660.00 |
VW T.V.A. | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 127.00 | 198 715.00 | 71 412.00 | 270 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 166.00 | | | 121 166.00 |