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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 672.00 | 205 155.00 | 9 517.00 | 214 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 872.00 | 59 299.00 | 15 573.00 | 74 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 268.00 | 266 294.00 | 338 974.00 | 605 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BN En cours de production de biens | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 586.00 | 2 981.00 | 219 605.00 | 222 586.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 270 506.00 | | 270 506.00 | 270 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 454.00 | 2 981.00 | 644 473.00 | 647 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 722.00 | 269 275.00 | 983 447.00 | 1 252 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 745 582.00 | | | 745 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 447.00 | | | 983 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 845.00 | | 1 423.00 | 603 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 816.00 | | 728.00 | 288 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 695.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 373.00 | 13 920.00 | | 252 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 533.00 | 13 920.00 | | 250 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362.00 | 5 205.00 | 1 157.00 | 6 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 133.00 | 247 916.00 | 7 217.00 | 255 133.00 |
VW T.V.A. | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 306.00 | 212 148.00 | 1 157.00 | 213 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
YT Sous‐traitance | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524.00 | | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 952.00 | | | 142 952.00 |