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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 420.00 | 216 346.00 | 7 074.00 | 223 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 65 552.00 | 5 337.00 | 70 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 132.00 | 283 738.00 | 327 394.00 | 611 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BN En cours de production de biens | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 835.00 | 8 908.00 | 228 927.00 | 237 835.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 737.00 | 8 908.00 | 558 829.00 | 567 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 869.00 | 292 646.00 | 886 223.00 | 1 178 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 781.00 | | | -20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 657 963.00 | | | 657 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 223.00 | | | 886 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 141.00 | | 2 741.00 | 618 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 611 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 294 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 297.00 | | 2 438.00 | 300 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 302.00 | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 400.00 | 11 764.00 | 8 427.00 | 280 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 560.00 | 11 764.00 | 8 427.00 | 278 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | 4 628.00 | 156.00 | 4 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436.00 | 4 628.00 | 156.00 | 4 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436.00 | 4 628.00 | 156.00 | 4 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 628.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 281.00 | 264 422.00 | 4 859.00 | 269 281.00 |
VW T.V.A. | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 124.00 | | | 175 124.00 |