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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 27 446.00 | 7 901.00 | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 341.00 | 133 629.00 | 62 712.00 | 196 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 333.00 | 161 075.00 | 144 258.00 | 305 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | 325.00 | 16 746.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 410 886.00 | | 410 886.00 | 410 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 1 239 423.00 | | 1 239 423.00 | 1 239 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 732.00 | 325.00 | 1 717 407.00 | 1 717 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 064.00 | 161 400.00 | 1 861 664.00 | 2 023 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 479.00 | 1 338.00 | | 9 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 791.00 | 836 504.00 | | 848 791.00 |
242 Autres charges externes. | 309 884.00 | 289.00 | | 309 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 196.00 | 15 810.00 | | 14 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 627.00 | 335 211.00 | | 358 627.00 |
252 Charges sociales | 80 636.00 | 78 500.00 | | 80 636.00 |
262 Autres charges | 67 314.00 | 63 106.00 | | 67 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 155.00 | 521 559.00 | | 555 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 247.00 | 25 296.00 | | -16 247.00 |
280 Produits financiers | 1 972.00 | 5 698.00 | | 1 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 300.00 | 9 000.00 | | 5 300.00 |
294 Charges financières | 4 808.00 | 5 567.00 | | 4 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 636.00 | 10 272.00 | | 17 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 419.00 | 24 154.00 | | -31 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 743.00 | 55 589.00 | | 79 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 419.00 | 24 154.00 | | -31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 56 794.00 | 88 213.00 | | 56 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 356.00 | 139 858.00 | | 127 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 656.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 30 161.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 77 685.00 | | 70 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 701.00 | | |
EA Autres dettes | 1 569 089.00 | 793 445.00 | | 1 569 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 870.00 | 1 044 507.00 | | 1 802 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 664.00 | 1 134 220.00 | | 1 861 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 679.00 | 933 792.00 | | 1 709 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 325.00 | 32 057.00 | 7 307.00 | 136 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 628.00 | 4 018.00 | 6 200.00 | 29 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 697.00 | 28 039.00 | 1 107.00 | 106 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 027.00 | 1 640 027.00 | | 1 640 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |