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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 036.00 | 144 824.00 | 122 212.00 | 267 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 872.00 | 180 172.00 | 200 700.00 | 380 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 2 077 744.00 | | 2 077 744.00 | 2 077 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 643.00 | | 2 349 643.00 | 2 349 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 515.00 | 180 172.00 | 2 550 343.00 | 2 730 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 268 692.00 | 53 456.00 | | 268 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | 215 236.00 | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 326 021.00 | 277 162.00 | | 326 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 818.00 | 186 079.00 | | 175 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 875.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 928.00 | 93 182.00 | | 111 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 103.00 | 97 164.00 | | 135 103.00 |
EA Autres dettes | 1 789 083.00 | 1 871 904.00 | | 1 789 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 322.00 | 2 250 203.00 | | 2 224 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 343.00 | 2 549 965.00 | | 2 550 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 726.00 | 2 114 540.00 | | 2 106 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 549.00 | 55 339.00 | 34 017.00 | 359 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 886.00 | 42 289.00 | 27 140.00 | 251 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | 13 050.00 | 6 877.00 | 8 595.00 |