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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 34 751.00 | 597.00 | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 886.00 | 136 389.00 | 115 497.00 | 251 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 549.00 | 171 140.00 | 188 409.00 | 359 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
CF Disponibilités | 2 027 939.00 | | 2 027 939.00 | 2 027 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 557.00 | | 2 361 557.00 | 2 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 105.00 | 171 140.00 | 2 549 965.00 | 2 721 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 456.00 | 48 324.00 | | 53 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 236.00 | 5 132.00 | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 277 162.00 | 61 926.00 | | 277 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 079.00 | 149 122.00 | | 186 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 45.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 182.00 | 37 885.00 | | 93 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | 121 710.00 | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | 1 871 904.00 | 1 167 175.00 | | 1 871 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 203.00 | 1 475 937.00 | | 2 250 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 965.00 | 1 537 863.00 | | 2 549 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 540.00 | | | 2 114 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 224.00 | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 959.00 | 38 241.00 | 36 061.00 | 168 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | 3 750.00 | | 31 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 959.00 | 34 491.00 | 36 061.00 | 137 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 943.00 | 1 970 943.00 | | 1 970 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 079.00 | 50 416.00 | 135 663.00 | 186 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 204.00 | 2 114 541.00 | 135 663.00 | 2 250 204.00 |