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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 31 001.00 | 4 347.00 | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 057.00 | 137 959.00 | 46 098.00 | 184 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 072.00 | 168 959.00 | 124 113.00 | 293 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BZ Autres créances | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 1 252 979.00 | | 1 252 979.00 | 1 252 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 750.00 | | 1 413 750.00 | 1 413 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 822.00 | 168 959.00 | 1 537 863.00 | 1 706 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 324.00 | 79 743.00 | | 48 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | -31 419.00 | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 61 926.00 | 56 794.00 | | 61 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 122.00 | 127 356.00 | | 149 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 885.00 | 35 487.00 | | 37 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 710.00 | 70 897.00 | | 121 710.00 |
EA Autres dettes | 1 167 175.00 | 1 569 089.00 | | 1 167 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 937.00 | 1 802 870.00 | | 1 475 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 863.00 | 1 861 664.00 | | 1 537 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 075.00 | 27 439.00 | 19 555.00 | 161 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 446.00 | 3 554.00 | | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 629.00 | 23 885.00 | 19 555.00 | 133 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 851.00 | 103 187.00 | 20 664.00 | 123 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |