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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 726.00 | 153 642.00 | 100 085.00 | 253 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 562.00 | 188 989.00 | 178 573.00 | 367 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CF Disponibilités | 2 962 887.00 | | 2 962 887.00 | 2 962 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 804.00 | | 3 229 804.00 | 3 229 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 366.00 | 188 989.00 | 3 408 377.00 | 3 597 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 317 551.00 | 268 692.00 | | 317 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | 48 859.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 368 094.00 | 326 021.00 | | 368 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 155.00 | 175 818.00 | | 448 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 140.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 111 928.00 | | 54 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 380.00 | 135 103.00 | | 134 380.00 |
EA Autres dettes | 2 397 410.00 | 1 789 083.00 | | 2 397 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | 12 250.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 283.00 | 2 224 322.00 | | 3 040 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 377.00 | 2 550 343.00 | | 3 408 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 770.00 | 2 106 726.00 | | 2 651 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 872.00 | | 18 319.00 | 380 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 628.00 | 367 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 628.00 | 253 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 036.00 | | 18 319.00 | 267 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 172.00 | 40 446.00 | 31 628.00 | 180 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 824.00 | 40 446.00 | 31 628.00 | 144 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 180.00 | 2 532 180.00 | | 2 532 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 155.00 | 59 642.00 | 383 985.00 | 448 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 930.00 | 140 212.00 | 14 718.00 | 154 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 283.00 | 2 651 770.00 | 383 985.00 | 3 040 283.00 |