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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 623.00 | 36 063.00 | 560.00 | 36 623.00 |
AH Fonds commercial | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 521.00 | 185 882.00 | 99 639.00 | 285 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 632.00 | 221 946.00 | 178 686.00 | 400 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 247 097.00 | | 3 247 097.00 | 3 247 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 386.00 | | 3 558 386.00 | 3 558 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 018.00 | 221 946.00 | 3 737 072.00 | 3 959 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 359 624.00 | 317 551.00 | | 359 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 630.00 | 42 073.00 | | -49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 318 463.00 | 368 094.00 | | 318 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 670.00 | 448 155.00 | | 357 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 54 531.00 | | 44 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 551.00 | 134 380.00 | | 146 551.00 |
EA Autres dettes | 2 869 717.00 | 2 397 410.00 | | 2 869 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 418 609.00 | 3 040 283.00 | | 3 418 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 072.00 | 3 408 377.00 | | 3 737 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 654.00 | 2 651 770.00 | | 261 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 989.00 | 37 863.00 | 4 907.00 | 188 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 348.00 | 715.00 | | 35 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 642.00 | 37 148.00 | 4 907.00 | 153 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016 658.00 | 3 016 658.00 | | 3 016 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 242 466.00 | 242 466.00 | | 242 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 670.00 | 96 015.00 | 261 654.00 | 357 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 865.00 | 253 147.00 | 14 718.00 | 267 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 609.00 | 3 156 954.00 | 261 654.00 | 3 418 609.00 |