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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 466.00 | 35 084.00 | 49 381.00 | 84 466.00 |
AP Constructions | 780 100.00 | 530 147.00 | 249 953.00 | 780 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 415.00 | 533 750.00 | 2 082 665.00 | 2 616 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 909.00 | 1 101 909.00 | 2 382 000.00 | 3 483 909.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 437.00 | 1 101 909.00 | 2 459 528.00 | 3 561 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -105 561.00 | | | -105 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DL TOTAL (I) | -84 782.00 | | | -84 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
EA Autres dettes | 2 458 396.00 | | | 2 458 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 310.00 | | | 2 544 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 528.00 | | | 2 459 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 310.00 | | | 2 544 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 246.00 | | 432 246.00 | 432 246.00 |
FG Production vendue services | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 902.00 | | 436 902.00 | 436 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 902.00 | | | 436 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 550.00 | | | 427 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 753.00 | | 47 541.00 | 3 448 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 385.00 | | 3 483 909.00 | 12 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | | 3 483 909.00 | 12 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 753.00 | | 47 541.00 | 3 448 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 666.00 | 156 243.00 | | 945 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 666.00 | 156 243.00 | | 945 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | -5 264.00 | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 396.00 | 2 458 396.00 | | 2 458 396.00 |
VP Divers | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 310.00 | | | 2 544 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
ST Autres comptes | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 241.00 | | | 142 241.00 |