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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 467.00 | 78 437.00 | 6 030.00 | 84 467.00 |
AP Constructions | 780 101.00 | 780 101.00 | | 780 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 568.00 | 858 538.00 | 6 030.00 | 864 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 208.00 | 858 538.00 | 10 670.00 | 869 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 800.00 | -1 922 557.00 | | -1 945 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 667.00 | -23 242.00 | | -33 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968 041.00 | -1 934 373.00 | | -1 968 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | | | 377.00 |
EA Autres dettes | 1 974 571.00 | 1 971 718.00 | | 1 974 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 712.00 | 1 971 718.00 | | 1 978 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670.00 | 37 345.00 | | 10 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141.00 | 1 971 718.00 | | 4 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900.00 | 554 723.00 | | 2 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567.00 | 577 966.00 | | 36 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 667.00 | -23 242.00 | | -33 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 568.00 | | | 864 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 568.00 | | | 864 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 927.00 | 22 610.00 | | 835 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 927.00 | 22 610.00 | | 835 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 571.00 | | 1 974 571.00 | 1 974 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 712.00 | 4 141.00 | 1 974 571.00 | 1 978 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |