| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 84 467.00 | 73 402.00 | 11 064.00 | 84 467.00 |
AP Constructions | 780 101.00 | 739 915.00 | 40 186.00 | 780 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607 246.00 | 2 077 189.00 | 530 057.00 | 2 607 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 813.00 | 2 890 506.00 | 581 308.00 | 3 471 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BZ Autres créances | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CF Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 837.00 | 2 890 506.00 | 623 331.00 | 3 513 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -691 182.00 | | | -691 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 376.00 | | | -1 231 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 131.00 | | | -1 911 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
EA Autres dettes | 2 482 109.00 | | | 2 482 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 462.00 | | | 2 534 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 331.00 | | | 623 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 462.00 | | | 2 534 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 653.00 | | | 780 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 653.00 | | | 780 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 653.00 | | | -780 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 778.00 | | | 1 316 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 376.00 | | | -1 231 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 813.00 | | | 3 471 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 813.00 | | | 3 471 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 400.00 | 1 083 106.00 | | 1 807 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 400.00 | 1 083 106.00 | | 1 807 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 109.00 | 2 482 109.00 | | 2 482 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 462.00 | 2 534 462.00 | | 2 534 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
ST Autres comptes | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YT Sous‐traitance | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 061.00 | | | 142 061.00 |