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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 467.00 | 40 123.00 | 44 344.00 | 84 467.00 |
AP Constructions | 780 101.00 | 570 357.00 | 209 744.00 | 780 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 613 806.00 | 904 019.00 | 1 709 787.00 | 2 613 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 373.00 | 1 514 498.00 | 1 963 875.00 | 3 478 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 524.00 | 1 514 498.00 | 2 052 026.00 | 3 566 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -198 686.00 | | | -198 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 531.00 | | | -182 531.00 |
DL TOTAL (I) | -369 790.00 | | | -369 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EA Autres dettes | 2 314 232.00 | | | 2 314 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 816.00 | | | 2 421 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 026.00 | | | 2 052 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 816.00 | | | 2 421 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FG Production vendue services | 326 916.00 | | 326 916.00 | 326 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 192.00 | | 341 191.00 | 341 192.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 380.00 | | | 377 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 911.00 | | | 559 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 531.00 | | | -182 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 910.00 | | 1 100.00 | 3 483 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 3 478 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 3 478 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 910.00 | | | 3 483 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 846.00 | 208 937.00 | 5 285.00 | 1 310 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 846.00 | 208 937.00 | 5 285.00 | 1 310 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VC Groupe et associés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 232.00 | 2 314 232.00 | | 2 314 232.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 115.00 | 80 967.00 | 2 148.00 | 83 115.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 816.00 | 2 421 816.00 | | 2 421 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ST Autres comptes | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YT Sous‐traitance | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |