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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 466.00 | 37 603.00 | 46 862.00 | 84 466.00 |
AP Constructions | 780 100.00 | 550 252.00 | 229 848.00 | 780 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 415.00 | 720 063.00 | 1 896 352.00 | 2 616 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 909.00 | 1 310 846.00 | 2 173 063.00 | 3 483 909.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 448.00 | 1 310 846.00 | 2 239 602.00 | 3 550 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -96 209.00 | | | -96 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 477.00 | | | -102 477.00 |
DL TOTAL (I) | -187 259.00 | | | -187 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | 2 342 795.00 | | | 2 342 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 861.00 | | | 2 426 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 602.00 | | | 2 239 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 861.00 | | | 2 426 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
FG Production vendue services | 464 830.00 | | 464 830.00 | 464 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 547.00 | | | 483 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 024.00 | | | 586 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 477.00 | | | -102 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 909.00 | | | 3 483 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 483 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 909.00 | | | 3 483 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 909.00 | 208 936.00 | | 1 101 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 909.00 | 208 936.00 | | 1 101 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UX Autres créances clients | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 795.00 | 2 342 795.00 | | 2 342 795.00 |
VP Divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 861.00 | 2 426 861.00 | | 2 426 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
ST Autres comptes | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 651.00 | | | 214 651.00 |